ExtraFEC®
Quand un fichier fiscal devient un outil incomparable
En recevant des rapports périodiques ou par exploitation directe :
l’outil opérationnel pour le contrôle de la comptabilité, la compliance, les analyses de gestion…
Un outil pour aller plus loin
Beaucoup d’outils existants ont principalement pour vocation à vérifier la conformité du FEC avec les exigences fiscales. Intégrant ces contrôles, ExtraFEC va plus loin et permet une exploitation en profondeur et efficace de la comptabilité.
Utilisant une interface familière (Excel), l’importation des données et leur exploitation utilisent les outils de Business Intelligence de Microsoft. Ce qui permet un bond en avant sur les possibilités par rapport à ce qui existe.
- Virtuellement aucune limite sur la taille des FEC : on dépasse la limite de 1 millions de lignes d’Excel pour aller sur des dizaines de millions de lignes.
- Multi-exercices : on va intégrer plusieurs mois ou plusieurs années pour des comparaisons, des recherches…
- La vitesse des calculs n’a plus rien de comparable avec les tableaux croisés dynamiques d’Excel.
- Possibilité de coupler les FEC avec d’autres fichiers pour des analyses encore plus enrichies (sur devis)
- Intégration simultanée des FEC de différentes sociétés, typiquement pour une pré-consolidation (sur devis)
Un environnement professionnel
La relation se fait entre professionnels : ancien auditeur et DAF pendant 30 ans, je dépasse une approche strictement statistique ou informatique : on va parler ensemble normes comptables, impact fiscaux, process d’organisation, …
Les demandes complémentaires sont optimisées : on minimise le temps passé à expliquer le besoin de départ, et l’expérience acquise permet de cerner les enjeux et l’objectif recherché.
Environnement logiciel réduit au minimum : Excel 2016 et un PC sous Windows
L’obsession de la sécurité : pas de stockage cloud, serveur crypté, échanges sécurisés
Un principe simple et opérationnel
Le Fichier d’Ecriture Comptable est envoyé sur une plateforme sécurisée afin d’être intégrée sur ExtraFEC. Un Fichier Excel est alors créé, utilisable à partir d’Excel 2016, auquel peut être ajouté les FEC successifs, ce qui permet des analyses pluri-annuelles. Ce fichier Excel inclut :
Balances
Balances par regroupement de comptes
Chiffre d’affaires par compte de tiers
Comptes 70 sans tiers
Détail d’un compte
Détail d’une écriture
Ecritures d’une journée donnée
Ecritures comprises entre deux bornes
Ecritures sans CompAuxNum sur les comptes 40
Ecritures sans CompAuxNum sur les comptes 41
Montants extrêmes
Mouvements mensuels créditeurs par journaux
Mouvements mensuels débiteurs par journaux
Mouvements similaires
Mouvements sur un tiers
Mouvements sur une racine de comptes
Nbre de lignes par écriture
Nbre de lignes déséquilibrées
Nbre de lignes passées un WE
Nbre de lignes sans date de pièce
Nbre de lignes sans libellé
Nbre de lignes sans montant
Nbre de lignes sans numéro d’écriture
Nbre de lignes sans référence de pièce
Nbre de pièces traitées par tiers
Plan comptable
Recherche des textes particuliers dans les libellés
Recherche une chaîne de caractère
Revue analytique
Solde des journaux
Soldes sur une racine de comptes
Statistiques des mouvements par compte
Taux de TVA collectée non standard (par écriture/tiers)
Taux de TVA collectée non standard (synthèse par tiers)
Taux de TVA déductible sur ABS non standard (synthèse par tiers)
Tiers par compte clients 41
Tiers par compte fournisseurs 40
Tiers ventilés par racine de comptes de gestion (habituels)
Tiers ventilés de comptes de gestion (inhabituels)
Variations anormales de solde
